Nhận định AUD/USD: Đồng Aussie giữ vững khi các nhà giao dịch kỳ vọng RBA sẽ duy trì lập trường "hawkish"

AUD/USD tăng nhẹ vào đầu ngày thứ Ba sau khi sụt giảm vào phiên trước đó, giữ vị trí ngay dưới mức cao nhất 7 tháng tại mốc 0.6798 được ghi nhận vào thứ Hai. Tuy nhiên, đà giảm của cặp tiền sẽ bị hạn chế do các nhà giao dịch kỳ vọng về triển vọng chính sách khác nhau giữa hai ngân hàng trung ương. Thị trường đang đổ dồn sự chú ý tới Chỉ số Giá Tiêu dùng vào thứ Tư, có thể ảnh hưởng đến triển vọng chính sách của RBA.

Biên bản gần đây của RBA cho thấy các thành viên hội đồng đồng ý rằng việc cắt giảm lãi suất khó có thể xảy ra sớm. Ngoài ra, Thống đốc RBA Michele Bullock bày tỏ rằng ngân hàng trung ương Úc sẽ không ngần ngại tăng lãi suất trở lại để chống lạm phát nếu cần thiết.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã tuyên bố tại Hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu rằng, "Đã đến lúc chính sách cần được điều chỉnh." Tuy nhiên, Powell không nêu rõ khi nào việc cắt giảm lãi suất sẽ bắt đầu hoặc quy mô tiềm năng của chúng.

Theo Công cụ CME FedWatch, thị trường đang hoàn toàn dự đoán ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) của Fed tại cuộc họp tháng 9.

Các yếu tố thúc đẩy thị trường

• Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly đã tuyên bố vào thứ Hai trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV rằng "đã đến lúc" bắt đầu cắt giảm lãi suất, có thể bắt đầu với mức giảm 25 điểm cơ bản. Daly gợi ý rằng nếu lạm phát tiếp tục giảm dần và thị trường lao động duy trì tốc độ tăng trưởng việc làm "ổn định, bền vững", sẽ hợp lý để "điều chỉnh chính sách theo nhịp độ thông thường, bình thường."
• Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ đã tăng vọt 9.9% so với tháng trước trong tháng 7, phục hồi từ mức giảm 6.9% của tháng 6. Mức tăng này vượt xa dự đoán 4.0%, và đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ tháng 5/2020.
• Bloomberg đưa tin vào thứ Sáu rằng Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker nhấn mạnh nhu cầu Fed cần cắt giảm lãi suất dần dần. Trong khi đó, Reuters đưa tin rằng Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee lưu ý rằng chính sách tiền tệ hiện đang ở mức hạn chế nhất, với Fed hiện đang tập trung vào việc đạt được mục tiêu việc làm.
• PMI toàn phần của Mỹ giảm nhẹ xuống 54.1 trong tháng 8, mức thấp nhất trong 4 tháng, từ con số 54.3 trong tháng 7, nhưng vẫn cao hơn kỳ vọng thị trường là 53.5. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ tiếp tục mở rộng, đánh dấu 19 tháng tăng trưởng liên tiếp.
• Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng Tổng hợp (PMI) của Judo Bank Australia tăng lên 51.4 trong tháng 8, từ mức 49.9 trong tháng 7. Mức tăng này đánh dấu sự mở rộng nhanh nhất trong ba tháng, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực dịch vụ, mặc dù sản xuất trong lĩnh vực sản xuất co lại rõ rệt hơn.
• Biên bản FOMC cho cuộc họp chính sách tháng 7 cho thấy hầu hết các quan chức Fed đều ủng hộ hồi tháng trước rằng họ có thể sẽ cắt giảm lãi suất chuẩn tại cuộc họp sắp tới vào tháng 9 miễn là lạm phát tiếp tục hạ nhiệt.
• Vào thứ Ba, Biên bản của RBA cũng cho thấy rằng Hội đồng đã xem xét việc tăng lãi suất vào đầu tháng này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng rằng việc duy trì mức lãi suất hiện tại sẽ giúp cân bằng tốt hơn các rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của RBA đồng ý rằng việc cắt giảm lãi suất là không khả thi trong tương lai gần.

Phân tích kỹ thuật:

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6770 vào thứ Sáu. Phân tích biểu đồ ngày cho thấy AUD/USD đã break-down kênh giá tăng, cho thấy sự suy yếu của xu hướng tăng. Tuy nhiên, chỉ báo RSI 14 ngày vẫn giữ ngay dưới mức 70, củng cố đà tăng của cặp tiền.

Nếu đà tăng mở rộng, kháng cự gần nhất của AUD/USD là mức cao nhất 7 tháng tại 0.6798, tiếp theo là đường biên dưới của kênh giá tăng ở mức 0.6800. Break-out mức này, cặp tiền có thể hướng tới kiểm tra đường biên trên của kênh giá tăng tại mức 0.6940.

Ngược lại, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ gần nhất quanh đường EMA 9 ngày ở mức 0.6726. Nếu giảm xuống dưới EMA, đà tăng sẽ bị suy yếu và tạp áp lực đẩy cặp tiền xuống kiểm tra mức throwback tại 0.6575, tiếp theo là mốc tâm lý 0.6470.