Nhận định AUD/USD: Đồng Aussie giữ vững trước dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt

AUD/USD tăng sau khi số liệu Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Australia công bố hôm thứ Năm cho thấy sự suy giảm. Thêm vào đó, cựu Thống đốc RBA Bernie Fraser đã chỉ trích Hội đồng RBA hiện tại quá tập trung vào lạm phát mà bỏ qua thị trường lao động. Fraser đề xuất Hội đồng nên giảm lãi suất cơ bản, cảnh báo về "rủi ro suy thoái" có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với việc làm.

Đồng AUD được hỗ trợ khi tâm lý rủi ro cải thiện sau khi báo cáo lạm phát Mỹ được công bố vào thứ Tư. Dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ cho thấy lạm phát toàn phần giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm, mặc dù lạm phát cơ bản vượt kỳ vọng. Diễn biến này làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng với việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9.

Vào thứ Tư, Sarah Hunter, Phó Thống đốc phụ trách Kinh tế của RBA, nhận xét rằng lãi suất cao đang kìm hãm nhu cầu, dự kiến sẽ dẫn đến một đợt suy thoái kinh tế nhẹ. Hunter cũng chỉ ra rằng thị trường lao động vẫn còn thắt chặt so với mức việc làm đầy đủ, với tăng trưởng việc làm dự kiến sẽ tiếp tục, dù chậm hơn so với tăng trưởng dân số, theo Reuters.

Tổng quan thị trường

• Theo Công cụ CME FedWatch, thị trường hoàn toàn dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9. Khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản đã giảm mạnh xuống 15.0%, từ mức 44.0% một tuần trước.
• Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Australia giảm xuống 4.4% trong tháng 9, thấp hơn một chút so với mức cao nhất 4 tháng là 4.5% trong tháng 8. Sự suy giảm này cho thấy nỗ lực của ngân hàng trung ương trong việc cân bằng giữa kiềm chế lạm phát trong một khoảng thời gian hợp lý và duy trì những thành quả trên thị trường lao động.
• Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ giảm xuống 2.5% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8, từ mức 2.9% trước đó. Chỉ số này thấp hơn dự báo 2.6%. Trong khi đó, CPI toàn phần đứng ở mức 0.2% so với tháng trước.
• Lạm phát cơ bản của Mỹ (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) vẫn ổn định ở mức 3.2% so với cùng kỳ năm trước. CPI cơ bản tăng lên 0.3% so với tháng trước từ mức 0.2% báo cáo sơ bộ.
• Cuộc tranh luận tổng thống Mỹ đầu tiên giữa cựu Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris tại Pennsylvania, Harris đã giành chiến thắng, theo một cuộc khảo sát của CNN. Cuộc tranh luận bắt đầu với trọng tâm quan trọng về kinh tế, lạm phát và các chính sách kinh tế.
• Chuyên gia Kinh tế trưởng về Trung Quốc của Morgan Stanley, Robin Xing, tuyên bố rằng Trung Quốc chắc chắn đang trải qua giảm phát, có khả năng đang ở giai đoạn thứ hai của quá trình này. Xing lưu ý rằng kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy giảm phát kéo dài càng lâu, Trung Quốc càng cần thực hiện các biện pháp kích thích đáng kể để vượt qua thách thức giảm phát nợ, theo Business Standard.
• Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Westpac của Australia giảm 0.5% so với tháng trước trong tháng 9, đảo chiều từ mức tăng 2.8% trong tháng 8.
• Cán cân Thương mại của Trung Quốc báo cáo thặng dư thương mại 649.34 tỷ CNY trong tháng 8, tăng từ mức 601.90 tỷ CNY trước đó. Trong khi đó, Xuất khẩu của Trung Quốc (tính bằng CNY) tăng 8.4% so với cùng kỳ năm ngoái, sau mức tăng 6.5% trước đó.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch gần mức 0.6680 vào thứ Năm, trên biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền vẫn nằm trong kênh giá giảm, báo hiệu xu hướng giảm. Chỉ báo RSI 14 ngày vẫn dưới mức 50, xác nhận xu hướng giảm đang diễn ra.

Nếu AUD/USD sụt giảm, hỗ trợ gần nhất sẽ xuất hiện tại đường biên dưới của kênh giá giảm quanh mức 0.6600. Break-down mức này có thể củng cố đà giảm và dẫn cặp tiền đến vùng hỗ trợ throwback quanh mức 0.6575.

Ngược lại, cặp tiền có thể gặp kháng cự gần nhất quanh EMA 9 ngày ở mức 0.6694. Break-out trên mức này có thể làm suy yếu xu hướng giảm và hỗ trợ AUD/USD kiểm tra đường biên trên của kênh giá giảm quanh mức 0.6720, tiếp theo là mức cao 7 tháng 0.6798, đạt được vào ngày 11 tháng 7.