Nhận định AUD/USD: Đồng Aussie lao dốc, "bỏ ngoài tai" tín hiệu hawkish từ RBA Hunter

AUD/USD ghi nhận phiên giảm giá thứ ba liên tiếp vào thứ Tư, bất chấp phát biểu mang tính hawkish từ Phó Thống đốc RBA Sarah Hunter. Bà Hunter tái khẳng định cam kết kiểm soát lạm phát của RBA, đồng thời lưu ý rằng mặc dù kỳ vọng lạm phát vẫn ổn định, áp lực giá kéo dài vẫn là một thách thức đáng kể.

AUD chịu áp lực giảm giá do lo ngại về triển vọng kinh tế của đối tác thương mại lớn nhất - Trung Quốc. Hơn nữa, gói kích thích tài khóa mới được Trung Quốc công bố không đủ để cải thiện đáng kể tâm lý thị trường, khi các nhà đầu tư vẫn thận trọng về quy mô và hiệu quả của biện pháp này.

USD tiếp tục được hỗ trợ bởi dữ liệu việc làm và chỉ số CPI vững mạnh, làm giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ một cách quyết liệt. Thị trường hiện dự báo tổng cộng 125 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất trong 12 tháng tới.

Diễn biến thị trường chính: AUD chịu áp lực do bất ổn kinh tế tại Trung Quốc

• Công cụ CME FedWatch chỉ ra xác suất 94.1% cho việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11, không có dự báo về khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản.
• Chỉ số hàng đầu của Westpac đi ngang trong tháng 9 so với tháng trước, đánh dấu 6 tháng liên tiếp không có sự cải thiện.
• Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic dự kiến chỉ một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản nữa trong năm nay, phù hợp với dự báo của ông tại cuộc họp Fed tháng trước.
• Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng ANZ-Roy Morgan của Úc duy trì ổn định ở mức 83.40 trong tuần này. Mặc dù vậy, xu hướng dài hạn cho thấy chỉ số này đã duy trì dưới ngưỡng 85.00 trong 89 tuần liên tiếp - một kỷ lục mới. Mức hiện tại cao hơn 1.3 điểm so với mức trung bình hàng tuần năm 2024 là 82.10.
• Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari trấn an thị trường vào cuối ngày thứ Hai, lần nữa khẳng định cách tiếp cận dựa trên dữ liệu của Fed. Ông nhấn mạnh quan điểm của các nhà hoạch định chính sách Fed về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, với áp lực lạm phát đang giảm dần và thị trường lao động vẫn vững mạnh, bất chấp sự gia tăng gần đây trong tỷ lệ thất nghiệp.
• AUD chịu áp lực giảm giá sau khi Ngân hàng Commonwealth Australia công bố báo cáo dự báo RBA sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối năm 2024. Báo cáo nhấn mạnh rằng RBA cần chứng kiến xu hướng giảm phát mạnh mẽ hơn dự kiến để cân nhắc nới lỏng chính sách trong năm nay.
• Căng thẳng địa chính trị gia tăng khi Quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận ở eo biển Đài Loan và vùng lân cận vào thứ Hai. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động quân sự của PLA, trong khi Bộ Quốc phòng Đài Loan cam kết không leo thang xung đột.
• Dữ liệu kinh tế Trung Quốc cho thấy dấu hiệu áp lực giảm phát. CPI hàng tháng duy trì ở mức 0% trong tháng 9, giảm từ mức tăng 0.4% của tháng 8. Lạm phát hàng năm tăng 0.4%, thấp hơn dự báo 0.6%. Báo cáo PPI giảm 2.8% so với cùng kỳ năm trước, sâu hơn so với mức giảm 1.8% trước đó và vượt dự báo giảm 2.5%.

Phân tích kỹ thuật: AUD/USD giảm xuống dưới 0.670; chỉ báo RSI 14 ngày củng cố xu hướng giảm

Biểu đồ AUD/USD trong khung thời gian ngày

Cặp tiền AUD/USD dao động quanh mức 0.668 vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đang di chuyển dọc theo biên trên của kênh giá giảm, báo hiệu xu hướng bearish. Chỉ báo RSI 14 ngày duy trì dưới ngưỡng 50.00, củng cố đà giảm hiện tại.

Mức hỗ trợ: Cặp AUD/USD có thể hướng đến mức thấp 8 tuần 0.662 (11/9). Nếu break-down mức này, cặp tiền có thể kiểm định cạnh dưới của kênh giảm giá gần mức hỗ trợ tâm lý 0.660.

Mức kháng cự: Nếu cặp tiền break-out biên trên của kênh giá giảm tại 0.672, mốc kháng cự tiếp theo là EMA 9 quanh vùng 0.673, sau đó là mức kháng cự tâm lý quan trọng 0.680.