Nhận định AUD/USD: Đồng Aussie “nóng" lên trước thềm RBA chuẩn bị công bố chính sách tiền tệ

Đồng AUD đang phục hồi đà giảm gần đây trước quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) dự kiến vào thứ Ba. RBA được dự đoán rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách (OCR) ở mức 4.35% trong cuộc họp thứ sáu liên tiếp. Các nhà giao dịch có thể sẽ theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của Thống đốc RBA Michele Bullock, có thể cung cấp thông tin chi tiết về hướng chính sách tương lai của Hội đồng.

AUD/USD đã gặp thách thức do các ngân hàng trung ương điều chỉnh chính sách nhanh chóng và nỗi lo ngày càng tăng về việc “hạ cánh cứng” của nền kinh tế Mỹ. Ngoài ra, dữ liệu lạm phát quý II đã làm giảm kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác của RBA. Thị trường ước tính RBA sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11, một động thái được dự đoán sớm hơn nhiều so với dự báo trước đó vào tháng 4 năm sau.

Đồng USD đi xuống khi kỳ vọng tăng lên về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9. Công cụ CME FedWatch chỉ ra xác suất 74.5% cho việc cắt giảm này xảy ra tại cuộc họp tháng 9, tăng đáng kể so với mức 11.4% được báo cáo một tuần trước đó.

Tổng quan các yếu tố tác động thị trường

• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly bày tỏ sự tự tin tăng cao vào thứ Hai rằng lạm phát của Mỹ đang tiến tới mục tiêu 2% của Fed, theo Reuters. Daly lưu ý rằng "rủi ro đối với các nhiệm vụ của Fed đang trở nên cân bằng hơn và có sự cởi mở với khả năng cắt giảm lãi suất trong các cuộc họp sắp tới."
• Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee tuyên bố vào thứ Hai rằng ngân hàng trung ương Mỹ đã sẵn sàng hành động nếu điều kiện kinh tế hoặc tài chính xấu đi. Goolsbee nhấn mạnh, “Chúng tôi luôn hướng về phía trước khi đánh giá về vấn đề này. Do đó, nếu các yếu tố kinh tế bắt đầu cùng lúc diễn biến theo chiều hướng xấu và có sự suy giảm ở bất kỳ mục tiêu nào của Fed, chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức" theo Reuters.
• Vào thứ Ba, Chỉ số Quản lý Thu mua (PMI) Dịch vụ Caixin của Trung Quốc tăng lên 52,1 trong tháng 7, từ mức 51,2 trong tháng 6. Chỉ số này đã vượt quá kỳ vọng thị trường ở mức 51,4. Tuần trước, PMI Sản xuất Caixin đạt mức 49,8 cho tháng 7, thấp hơn so với kỳ vọng 51,5 và mức 51,8 trước đó. Vì cả hai quốc gia là đối tác thương mại gần gũi, biến động trong nền kinh tế Trung Quốc có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường Úc.
• PMI toàn phần Úc của Ngân hàng Judo giảm xuống 49.9 trong tháng 7 từ 50.2 trong tháng 6, giảm xuống dưới mức trung tính 50 lần đầu tiên kể từ tháng 1. PMI Dịch vụ giảm xuống 50.4 trong tháng 7 từ 51.8 trong tháng 6. Mặc dù đây là tháng thứ sáu liên tiếp hoạt động dịch vụ mở rộng, tốc độ tăng trưởng là không đáng kể và chậm nhất được ghi nhận trong chuỗi này.
• Việc làm phi nông nghiệp Mỹ (NFP) tăng 114,000 trong tháng 7 so với tháng trước là 179,000 (điều chỉnh giảm từ 206,000). Con số này thấp hơn kỳ vọng là 175,000, theo dữ liệu công bố vào thứ Sáu.
• Thu nhập trung bình theo giờ của Mỹ giảm xuống 0.2% so với tháng trước trong cùng kỳ báo cáo, thấp hơn so với dự đoán của thị trường là 0.3%. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này giảm xuống 3.6% từ mức 3.8% sơ bộ.
• Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) Sản xuất ISM của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng là 46.8 trong tháng 7, so với mức 48.5 sơ bộ và dự báo tăng lên 48.8.
• Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) Sản xuất Caixin của Trung Quốc đạt mức 49.8 trong tháng 7, thấp hơn so với dự kiến là 51.5 và mức sơ bộ là 51.8.
• Cục Thống kê Úc (ABS) báo cáo thặng dư thương mại 5.589 tỷ cho tháng 6, vượt quá dự kiến 5.000 tỷ nhưng vẫn thấp hơn mức 5.773 tỷ trước đó.
• Trong một cuộc họp báo, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tuyên bố rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là "một khả năng". Theo Reuters, Powell nói thêm rằng ngân hàng trung ương sẽ theo dõi chặt chẽ thị trường lao động và vẫn cảnh giác với các dấu hiệu của một cuộc suy thoái mạnh tiềm tàng.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

Cặp tiền đang giao dịch quanh mức 0.6520 vào thứ Ba. Phân tích biểu đồ ngày cho thấy cặp AUD/USD đã phá vỡ kênh giá giảm, cho thấy sự suy yếu của xu hướng giảm. Chỉ báo RSI 14 ngày hơi cao hơn mức quá bán 30, cho thấy tiềm năng điều chỉnh tăng sắp tới.

AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ngay gần nhất quanh mức hỗ trợ 0.6470, tiếp theo là đường biên dưới của kênh giá giảm quanh mức 0.6450.

Ngược lại, kháng cự đầu tiên của cặp tiền nằm tại đường EMA 9 ngày ở mức 0.6540, tiếp theo là "hỗ trợ throwback chuyển thành kháng cự" ở mức 0.6575. Break-out mức sau có thể đẩy cặp tiền hướng tới đỉnh 6 tháng tại 0.6798.