Nhận định AUD/USD: Đồng Úc ảm đạm khi gói kích thích Trung Quốc không đủ sức lay chuyển thị trường

AUD/USD tiếp tục giảm vào thứ Ba, chịu áp lực từ số liệu cán cân thương mại yếu kém của Trung Quốc - đối tác thương mại chủ chốt của Úc - công bố hôm thứ Hai. Kế hoạch kích thích tài khóa của Trung Quốc công bố cuối tuần qua đã không hỗ trợ được AUD, do các nhà đầu tư còn hoài nghi về quy mô gói kích thích.

Khảo sát hàng tuần về Niềm tin Tiêu dùng Úc cho thấy ít biến động, với chỉ số ANZ-Roy Morgan duy trì ở mức 83.40. Mặc dù chỉ số không đổi, xu hướng dài hạn cho thấy Niềm tin Tiêu dùng đã dưới ngưỡng 85.00 trong 89 tuần liên tiếp - một kỷ lục chưa từng có. Chỉ số hiện tại cao hơn 1.3 điểm so với mức trung bình hàng tuần năm 2024 là 82.10.

USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng gia tăng rằng Fed sẽ tránh cắt giảm lãi suất mạnh tay. Theo Công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang định giá xác suất 83.6% cho một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 11, không có dự đoán về đợt cắt giảm lớn hơn 50 điểm cơ bản.

Tóm tắt thị trường: AUD tiếp tục suy yếu do lo ngại kinh tế Trung Quốc

• Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari trấn an thị trường vào cuối ngày thứ Hai, lần nữa khẳng định cách tiếp cận dựa trên dữ liệu của Fed. Kashkari nhắc lại quan điểm về sức mạnh kinh tế Mỹ, lưu ý áp lực lạm phát tiếp tục giảm và thị trường lao động vững mạnh, bất chấp tỷ lệ thất nghiệp tăng gần đây.
• AUD có thể chịu áp lực giảm từ báo cáo của Ngân hàng Commonwealth Úc, dự báo RBA sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối năm 2024. Báo cáo chỉ ra rằng xu hướng giảm phát mạnh mẽ hơn dự kiến của RBA là cần thiết để Hội đồng xem xét nới lỏng chính sách trong năm nay.
• Cặp AUD/USD có thể chịu áp lực giảm do căng thẳng leo thang ở Trung Đông, gây lo ngại về xung đột khu vực mở rộng. Theo CNN, ít nhất bốn binh sĩ Israel thiệt mạng và hơn 60 người bị thương trong cuộc tấn công bằng UAV ở miền Bắc Israel vào Chủ nhật.
• Quân đội Trung Quốc khởi động cuộc tập trận ở eo biển Đài Loan và vùng lân cận vào thứ Hai. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc về hoạt động quân sự của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA). Phản hồi từ Bộ Quốc phòng Đài Loan: "Chúng tôi sẽ không leo thang xung đột trong phản ứng của mình."
• Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố Chỉ số CPI tháng 9 không đổi ở mức 0%, giảm từ 0.4% của tháng 8. Lạm phát hàng năm tăng 0.4%, thấp hơn dự báo 0.6%. Chỉ số PPI giảm 2.8% so với cùng kỳ năm trước, sâu hơn mức giảm 1.8% trước đó và vượt dự báo giảm 2.5%.
• Hôm thứ Bảy, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc thể hiện triển vọng lạc quan sau thông báo từ Bộ Tài chính Trung Quốc (MoF). MoF nhấn mạnh ưu tiên ổn định thị trường bất động sản và xử lý nợ chính quyền địa phương. Bộ tiết lộ kế hoạch phát hành trái phiếu đặc biệt nhằm hỗ trợ tái cấp vốn ngân hàng và bình ổn lĩnh vực bất động sản.
• Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee, trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, đánh giá cao tiến triển về lạm phát và thị trường lao động. Ông lưu ý rằng dù báo cáo việc làm tháng 9 tích cực, không có dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang quá nóng.
• Tuần trước, RBA công bố Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9, cho thấy Hội đồng đã cân nhắc các kịch bản tăng và giảm lãi suất trong tương lai. Thảo luận chỉ ra rằng điều kiện tài chính có thể cần thắt chặt hoặc nới lỏng hơn so với hiện tại để đáp ứng mục tiêu của Hội đồng.

Phân tích kỹ thuật: AUD duy trì dưới 0.675 trong kênh giá giảm

Biểu đồ AUD/USD trong khung thời gian ngày

AUD/USD dao động quanh 0.673 vào thứ Ba. Phân tích biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đang kiểm định đường biên trên của kênh giá giảm. Cú break-out thành công có thể báo hiệu chuyển động lực từ giảm sang tăng. Tuy nhiên, chỉ báo RSI 14 ngày vẫn dưới 50.00, ngụ ý xu hướng giảm còn tiếp diễn.

Nếu AUD/USD break-out kênh giá giảm, kháng cự đầu tiên có thể là EMA 9 quanh 0.675, tiếp theo là ngưỡng tâm lý 0.680.

Về xu hướng giảm, AUD/USD có thể hướng tới đáy kênh gần 0.663, với hỗ trợ tiếp theo tại mức đáy 8 tuần 0.662, được ghi nhận ngày 11/9.