Nhận định AUD/USD: Ngoài dự đoán đồng Aussie giữ ổn định bất chấp Trung Quốc hạ lãi suất

AUD/USD đã chấm dứt chuỗi giảm 5 ngày liên tiếp vào thứ Hai. AUD nhận được hỗ trợ khi dữ liệu việc làm mạnh mẽ cho thấy điều kiện thị trường lao động thắt chặt và làm dấy lên lo ngại về khả năng tăng lãi suất từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Các nhà đầu tư mong đợi dữ liệu PMI sản xuất và dịch vụ của Úc trong tuần này để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã cắt giảm lãi suất cơ bản kỳ hạn 1 năm và 5 năm xuống 10 điểm cơ bản, lần lượt là 3.35% và 3.85%. Bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể ảnh hưởng đến thị trường Úc vì cả hai quốc gia đều là đối tác thương mại thân thiết.

Sự suy giảm của đồng USD cung cấp một số hỗ trợ cho cặp tiền tệ AUD/USD. Đồng bạc xanh đối mặt với thách thức khi gia tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và lo ngại về sự mong manh của thị trường lao động Mỹ vẫn tồn tại. Theo Công cụ CME FedWatch, thị trường dự báo 91.7% về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp Fed tháng 9, tăng từ 90.3% một tuần trước đó.

Theo Reuters, thị trường đang điều chỉnh để thích ứng với bối cảnh bầu cử mới của Mỹ sau thông báo bất ngờ của Tổng thống Joe Biden vào Chủ nhật rằng ông sẽ không tiếp tục tranh cử chống lại cựu Tổng thống Donald Trump.

Tổng quan thị trường

• Ngành công nghiệp quỹ đầu tư trị giá 715 tỷ USD của Trung Quốc chuẩn bị đối mặt với áp lực gia tăng khi các quy định mới có hiệu lực vào tháng tới. Những quy tắc nghiêm ngặt hơn này sẽ yêu cầu các quỹ đáp ứng ngưỡng tài sản cao hơn về đầu tư và tiếp thị. Kết quả là, một số công ty đầu tư hiện đang tìm kiếm thêm vốn, theo báo cáo của Reuters.
• Chủ tịch Fed New York John Williams tuyên bố hôm thứ Sáu rằng các xu hướng dài hạn gây ra sự suy giảm lãi suất trước đại dịch vẫn tiếp tục chiếm ưu thế. Williams lưu ý, "Ước tính Holston-Laubach-Williams của riêng tôi về r-star ở Hoa Kỳ, Canada và khu vực đồng Euro ở mức tương tự như trước đại dịch," theo Bloomberg.
• Cục Thống kê Úc vào thứ Năm cho thấy việc làm tăng 50,200 trong tháng 6 so với tháng 5, vượt dự báo thị trường là 20,000. Dữ liệu này đã làm thay đổi nhẹ kỳ vọng của các nhà đầu tư về khả năng tăng lãi suất từ Ngân hàng Dự trữ Úc vào tháng 8.
• Reuters trích dẫn Sean Langcake, trưởng bộ phận dự báo kinh tế vĩ mô của Oxford Economics Australia, nói rằng, "Tốc độ tăng trưởng việc làm hiện tại cho thấy nhu cầu vẫn mạnh mẽ và áp lực lạm phát vẫn sẽ vẫn tồn tại. Chúng tôi nghĩ rằng RBA sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng tháng 8 chắc chắn là một cuộc họp quan trọng."
• Tóm tắt của Westpac về một ghi chú về lạm phát ở Úc và RBA cho thấy Úc dự kiến sẽ theo xu hướng giảm lạm phát rộng tương tự như các quốc gia khác, do họ phải đối mặt với những cú sốc kinh tế tương tự nhau.
• Chủ tịch Fed Jerome Powell đề cập hôm thứ Hai rằng ba báo cáo lạm phát của Mỹ trong năm nay "góp phần tăng thêm niềm tin" rằng lạm phát đang đi đúng hướng để đạt mục tiêu của Fed một cách bền vững.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6690 vào thứ Hai. Biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đang đi xuống trong một kênh giá giảm, báo hiệu xu hướng giảm. Chỉ báo RSI 14 ngày hiện đang ở mức thấp hơn 50 một chút, cho thấy xu hướng giảm bắt đầu xuất hiện.

Cặp tiền có thể kiểm tra lại đường biên dưới của kênh giá giảm quanh mức 0.6640. Break-down mức hỗ trợ này có thể gây áp lực buộc cặp tiền tệ phải đi vào vùng hỗ trợ quanh 0.6590.

Kháng cự tức thời xuất hiện ở mức tâm lý 0.6700, tiếp theo là đường EMA 9 ngày tại 0.6715. Nếu vượt qua, AUD/USD có thể kiểm tra lại đường biên trên của kênh giá giảm quanh 0.6740.