Nhận định giá dầu, khí tự nhiên và chỉ số DXY: Bất ngờ lớn từ số liệu tồn kho - Đâu là cơ hội giao dịch?

Dầu thô WTI (CL) được hỗ trợ bởi diễn biến bất ngờ trong số liệu dự trữ dầu thô Mỹ. Báo cáo từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu Mỹ giảm ngoài dự kiến 0.573 triệu thùng, ngược hoàn toàn với dự báo tăng 2.3 triệu thùng. Sự sụt giảm này báo hiệu thị trường đang thắt chặt nguồn cung, giúp giảm bớt áp lực từ lo ngại dư cung.

Bên cạnh đó, yếu tố địa chính trị tiếp tục là động lực chủ đạo của thị trường dầu mỏ trong những tháng gần đây. Phát biểu của Thủ tướng Israel về khả năng giải quyết xung đột Lebanon thông qua đường lối ngoại giao đã tạo biến động trên thị trường. Các nhà giao dịch phản ứng với dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại các khu vực sản xuất dầu do điều này làm giảm rủi ro gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, kế hoạch mới của Mỹ về việc mua vào cho Kho Dự trữ Dầu Chiến lược (SPR) đã tạo lực cầu đối trọng. Quyết định mua thêm 3 triệu thùng, giao hàng vào tháng 5/2025, bổ sung nhu cầu đáng kể cho thị trường. Lực cầu này có thể hỗ trợ ổn định giá trong bối cảnh địa chính trị bất ổn.

Biến động mạnh trên thị trường dầu lan tỏa sang toàn ngành năng lượng, bao gồm khí tự nhiên (NG). Giá khí đang dao động trong mô hình tam giác và chờ đợi tín hiệu xu hướng. Đồng thời, báo cáo việc làm ADP mới nhất cho thấy lao động khu vực tư nhân tăng vượt kỳ vọng lên 233,000 trong tháng 10, cao hơn nhiều so với dự báo 115,000. Số liệu tháng 9 cũng được điều chỉnh tăng từ 143,000 lên 159,000. Tăng trưởng việc làm mạnh mẽ củng cố triển vọng kinh tế Mỹ. Trong khi đó, GDP quý III đạt tốc độ tăng 2.8%, thấp hơn dự báo 3%. Mặc dù không được như kỳ vọng, mức tăng này vẫn khá tích cực trong bối cảnh suy giảm kinh tế toàn cầu. Chỉ số DXY bắt đầu điều chỉnh từ vùng quá mua sau loạt số liệu này.

Phân tích kỹ thuật dầu thô WTI (CL)

Biểu đồ ngày - Biến động trong mô hình nêm giảm mở rộng

Biểu đồ giá dầu WTI trong khung thời gian ngày

Dầu thô WTI đang hình thành mô hình nêm giảm mở rộng, phản ánh biến động giá mạnh. Nếu giá tiếp tục duy trì dưới đường SMA 50 và 200, xu hướng giảm có thể kéo dài về ngưỡng 62 USD. Tuy nhiên, trong điều kiện biến động cao, thị trường có thể chứng kiến các nhịp hồi phục mạnh. Dữ liệu tồn kho bất ngờ đã kích hoạt đợt hồi kỹ thuật, nhưng xu hướng chính vẫn duy trì đà giảm.

Biểu đồ 4 giờ - Giá có xu hướng hồi phục

Biểu đồ giá dầu WTI trong khung thời gian 4 giờ

Khung thời gian 4 giờ cho thấy sự phát triển của mô hình cờ giảm, dự báo xu hướng giảm có thể tiếp diễn. Các nhịp hồi phục khả năng sẽ gặp kháng cự quanh vùng 70 USD, trong khi hỗ trợ ngắn hạn đặt tại 65.60 USD. Xu hướng ngắn hạn của thị trường dầu WTI vẫn đang trong giai đoạn không xác định rõ ràng.

Phân tích kỹ thuật khí tự nhiên (NG)

Biểu đồ ngày - Tích lũy trên SMA 50

Biểu đồ giá khí tự nhiên trong khung thời gian ngày

Khung ngày thể hiện giai đoạn tích lũy giá trong mô hình tam giác. NG đã xác lập vùng hỗ trợ tại đường SMA 50 và 200. Diễn biến tích lũy trên SMA 50 mở ra khả năng tăng giá. Các ngưỡng hỗ trợ quan trọng của khí tự nhiên được xác định tại 2.24 USD và 2.08 USD.

Biểu đồ 4 giờ - Kênh giá giảm

Biểu đồ giá khí tự nhiên trong khung thời gian 4 giờ

Khung 4 giờ phản ánh sự hình thành kênh giá giảm. Giá dao động trong kênh này xuyên suốt tháng 10. Các nến 4 giờ hình thành bóng dọc theo đường trendline đen trong kênh, báo hiệu trạng thái bất định trong ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật USD

Biểu đồ ngày - Vùng quá mua

Biểu đồ chỉ số DXY trong khung thời gian ngày

Chỉ số DXY thể hiện dấu hiệu suy yếu trên biểu đồ ngày, với xuất hiện bóng nến trong các phiên gần đây. Diễn biến giảm điểm của USD sau báo cáo việc làm ADP tạo thành nến giảm điểm trong ngày. Chuỗi bóng nến gần đây kết hợp với thanh giảm điểm này cho thấy khả năng cao chỉ số sẽ bước vào nhịp điều chỉnh. Việc break-down mốc 103.90 sẽ là tín hiệu xác nhận cho nhận định trên. Thêm vào đó, chỉ báo RSI ở trạng thái quá mua nghiêm trọng, báo hiệu nhu cầu điều chỉnh giá.

Biểu đồ 4 giờ - Điều chỉnh từ kháng cự

Biểu đồ chỉ số DXY trong khung thời gian 4 giờ

Khung 4 giờ của chỉ số DXY cho thấy vùng kháng cự tại 104.50, với diễn biến giá giảm từ ngưỡng này. RSI đã về dưới mức cân bằng 50, và giá điều chỉnh sau đà tăng bền vững trong tháng 10. Với diễn biến bầu cử Mỹ có thể tạo bất ổn thị trường, chỉ số DXY nhiều khả năng duy trì biến động mạnh trong ngắn hạn.