Nhận định XAU/USD, EUR/USD, USD: Thị trường dậy sóng chờ số liệu việc làm Mỹ

Báo cáo việc làm Mỹ sắp công bố cùng diễn biến bầu cử tổng thống Mỹ được dự báo sẽ tác động mạnh đến diễn biến của chỉ số DXY, EUR/USD và giá vàng (XAU). USD đang trong giai đoạn tích lũy tại vùng kháng cự khi thị trường thận trọng chờ đợi các số liệu kinh tế trọng yếu. Cặp EUR/USD đã hồi phục từ ngưỡng hỗ trợ 1.0790. Giới đầu tư đang tập trung theo dõi báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào thứ Sáu và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, với kỳ vọng những sự kiện này sẽ định hình tâm lý thị trường. Khả năng cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng có thể dẫn đến những thay đổi căn bản trong các chính sách. Kỳ vọng này thúc đẩy động lực tăng của USD khi thị trường cân nhắc các tác động tiềm tàng về mặt chính sách tài khóa và tiền tệ.

Thâm hụt cán cân thương mại hàng hóa đã vượt dự báo, đạt mức 108.2 tỷ USD trong tháng 9, làm dấy lên những lo ngại về mất cân đối thương mại và nguy cơ suy giảm kinh tế. Khảo sát Cơ hội Việc làm và Luân chuyển Lao động (JOLTS) cho thấy số lượng vị trí tuyển dụng sụt giảm trong tháng 9, phản ánh dấu hiệu hạ nhiệt của thị trường lao động. Báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP, dự kiến công bố vào thứ Tư, sẽ cung cấp góc nhìn sơ bộ về tình hình lao động Mỹ. Bên cạnh đó, chỉ số PCE lõi và chỉ số chi phí lao động công bố vào thứ Năm sẽ là những chỉ báo quan trọng đánh giá điều kiện việc làm. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư vẫn là báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào thứ Sáu, dự kiến cung cấp bức tranh toàn diện về xu hướng thị trường lao động. Một báo cáo việc làm tích cực có thể tiếp tục hỗ trợ đà tăng của USD, từ đó tạo áp lực giảm lên EUR/USD.

Thị trường vàng cũng đang phản ứng nhạy cảm với các diễn biến trên. Đà tăng vững chắc của kim loại quý trước thời điểm công bố dữ liệu việc làm phản ánh xu hướng phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư trước biến động tiềm tàng. Trong khi một báo cáo việc làm khả quan có thể thúc đẩy USD tăng giá, đáng chú ý là sức mạnh của đồng bạc xanh trong tháng 10 chưa tạo áp lực đáng kể lên thị trường vàng. Điều này xuất phát từ việc cả hai tài sản đều được xem là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Tuy nhiên, bất kỳ dấu hiệu suy giảm kinh tế hay gia tăng bất ổn nào cũng có thể thúc đẩy nhu cầu đối với vàng.

Phân tích Kỹ thuật Vàng (XAU)

Khung thời gian ngày - Hình thành chuỗi mô hình giá tăng

Biểu đồ XAU/USD trong khung thời gian ngày

Biến động giá đang hình thành một chuỗi mô hình giá tăng điển hình trên biểu đồ ngày, với diễn biến trong mô hình nêm tăng mở rộng. Vùng đáy được xác lập trong khuôn khổ nêm này, được đánh dấu bởi mô hình 2 đáy vào tháng 7 và tháng 8/2024. Sau đáy này, giá đã bước vào xu hướng tăng.

Sự xuất hiện của mô hình nêm giảm mở rộng trong cấu trúc nêm tăng mở rộng củng cố triển vọng tăng giá. Động thái bứt phá khỏi nêm giảm mở rộng đã kích hoạt đà tăng mạnh mẽ hướng tới đường trendline chấm đỏ. Hiện tại, giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự tại đường trendline 2,760 USD và đang tích lũy động lực cho đợt tăng tiếp theo trước thời điểm công bố dữ liệu việc làm.

Khung thời gian 4 giờ - Mô hình 2 đáy

Biểu đồ XAU/USD trong khung thời gian 4 giờ

Trên biểu đồ 4 giờ, diễn biến giá tiếp tục cho thấy tín hiệu tích cực với dao động trong khuôn khổ kênh giá tăng. Mô hình đáy đôi hình thành dọc theo đường midline của kênh báo hiệu tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn. Ngưỡng kháng cự gần nhất được xác định tại 2,780 USD, tương ứng với đường kháng cự của kênh giá tăng.

Phân tích kỹ thuật USD

Khung thời gian ngày - Xu hướng điều chỉnh

Biểu đồ USD trong khung thời gian ngày

USD duy trì đà tăng mạnh mẽ mà không có điều chỉnh đáng kể trong tháng 10, được hỗ trợ bởi bất ổn liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ. Xu hướng thực sự có thể sẽ rõ ràng hơn sau khi có kết quả bầu cử. Chỉ số DXY đã break-out ngưỡng kháng cự 103.90 trên biểu đồ ngày, và việc kiểm định lại vùng bứt phá đã tạo tín hiệu mua mới, thúc đẩy đà tăng. Mục tiêu kỹ thuật cho đợt tăng này được xác định tại 105.60, dựa trên phép ngoại suy từ đường trendline đỏ kéo dài từ tháng 10/2023. Tuy nhiên, các chỉ báo ngắn hạn đang cho thấy dấu hiệu suy yếu và khả năng điều chỉnh.

Khung thời gian 4 giờ - Điều chỉnh tại kháng cự

Biểu đồ USD trong khung thời gian 4 giờ

Trên khung 4 giờ, chỉ số đang thử thách vùng kháng cự ngắn hạn 104.50. Đà tăng liên tục của USD trong tháng 10 với các nhịp điều chỉnh nhỏ phản ánh sức mạnh của xu hướng. Chỉ báo RSI duy trì trên ngưỡng trung bình trong 30 ngày qua, báo hiệu nhu cầu điều chỉnh kỹ thuật của chỉ số DXY.

Phân tích kỹ thuật EUR/USD

Khung thời gian ngày - Hồi phục từ hỗ trợ

Biểu đồ EUR/USD trong khung thời gian ngày

Giá đang tích lũy gần đường biên dưới của mô hình nêm giảm mở rộng. Trong bối cảnh USD đang tích lũy trước báo cáo việc làm, EUR/USD cho thấy động lực hồi phục. Một cú break-out vượt 1.0870 sẽ làm giảm áp lực giảm giá đang đè nặng lên cặp tiền. Ngược lại, phiên đóng cửa dưới 1.0770 có thể kéo dài xu hướng giảm. Trong kịch bản giảm sâu, đường hỗ trợ chấm đen sẽ là vùng đệm tại các mức 1.0680 và 1.0615. Tuy nhiên, chỉ báo RSI cho thấy EUR/USD đang trong vùng quá bán sâu.

Khung thời gian 4 giờ - Tích lũy tại hỗ trợ

Biểu đồ EUR/USD trong khung thời gian 4 giờ

Biểu đồ 4 giờ vẫn cho thấy áp lực giảm giá đối với EUR/USD. Tuy nhiên, khi USD bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh, cặp tiền đang hồi phục từ các vùng hỗ trợ. Đợt break-out vượt 1.0870 sẽ giảm bớt áp lực giảm giá. Chỉ báo RSI đang hình thành tín hiệu ủng hộ xu hướng tăng trong ngắn hạn.