Phân tích kỹ thuật AUD/USD: Phân kỳ chính sách giữa Fed và RBA, AUD/USD còn có thể hồi phục?

AUD/USD mở rộng phạm vi giao dịch do sự suy yếu của đồng USD và có khả năng sẽ quay đầu từ mức đỉnh tháng 11 tại 0.7536 ngay cả khi ngày càng có nhiều quan chức tại Fed đưa ra một triển vọng diều hâu cho năm 2022.

Hành động giá gần đây của AUD/USD làm tăng khả năng điều chỉnh trước quyết định lãi suất tiếp theo của FOMC vào ngày 26.1 khi giá đã phá qua phạm vi giao dịch tháng, nhưng có vẻ FED sẽ tiết lộ một chiến lược chi tiết hơn trong vài tháng tới khi Thống đốc Fed Lael Brainard nhấn mạnh rằng NHTW đang "hành động trong mặt trận chính sách tiền tệ mà tôi tin sẽ kìm hãm được lạm phát".

Thống đốc Brainard thừa nhận rằng Fed đang trên đà thực hiện lãi suất cao hơn trong năm nay vì "Hội đồng đã lên kế hoạch cho các đợt tăng lãi suất trong năm tới, và chúng tôi bắt đầu thảo luận về việc thu hẹp bảng cân đối kế toán" khi FOMC chuẩn bị bình thường hóa chính sách tiền tệ.

Sự phân kỳ giữa FOMC và RBA có thể tạo ra những sóng gió với AUD/USD vì Thống đốc Philip Lowe và Co vẫn không vội vàng tăng lãi suất, nhưng hành động giá gần đây đã mở rộng phạm vi phục hồi cho cặp tỷ giá.

Đổi lại, AUD/USD có thể tiếp tục quay đầu giảm từ mức đỉnh tháng 11 tại 0.7536, và tâm lý thị trường có thể sẽ bị xáo trộn hơn nếu cặp tỷ giá lên cao hơn nữa, giống như hành vi đã được chứng kiến vào năm ngoái.

Báo cáo từ IG Client Sentiment cho thấy khoảng 51% nhà giao dịch hiện đang mua ròng AUD/USD, với tỷ lệ mua - bán là 1.04 - 1.

Số lượng nhà giao dịch mua ròng giảm 0.72% so với ngày hôm qua và 11.10% so với tuần trước, trong khi số lượng nhà giao dịch bán ròng cao hơn 5.99% so với ngày hôm qua và 25.09% so với tuần trước. Có sự sụt giảm nhẹ trong đợt mua ròng khi AUD/USD tiến đến mức cao trong tháng mới tại 0.7314, trong khi sự tăng vọt về vị thế nhỏ lẻ đã phần nào hỗ trợ tâm lý thị trường khi 53.38% nhà giao dịch đã mua ròng cặp tỷ giá từ đầu tuần này.

Như đã nói, đà tăng từ mức đáy năm 2021 tại 0.6993 có thể chỉ là một sự điều chỉnh trong xu hướng xa hơn giữa sự độc lập trong chính sách chính sách của RBA và FOMC, nhưng cặp tỷ giá có thể phục hồi mạnh hơn những ngày tới khi nó vượt qua vùng đỉnh tháng 12 tại 0.7278.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT AUD/USD

Điều mà chúng ta cần lưu ý đó là AUD/USD được giao dịch ở mức đáy hàng năm tại 0.6993 vào tháng 12, đã đẩy RSI vào vùng quá bán, nhưng tín hiệu mua quen thuộc đã xuất hiện sau nỗ lực thất bại trong việc kiểm tra lại mức đáy tháng 11/2020 tại 0.6991 khi chỉ báo tăng trở lại lên 30.

Mức tăng từ đáy 2021 tại 0.6993 có thể là sự điều chỉnh trong xu hướng xa hơn vì SMA50 (tại 0.7209) và SMA200 (tại 0.7225) vẫn cho thấy độ dốc xuống, nhưng hành động giá gần đây làm tăng phạm vi cho sự điều chỉnh mạnh hơn của cặp tỷ giá khi xóa vùng giá mở cửa tháng Một.

Sự bứt phá trên mức cao tháng 12 (0.7278) thì giá sẽ tìm tới mức 0.7370 (fibonacci mở rộng 38.2%), và vượt qua vùng giá 0.7440 (ngưỡng fibonacci mở rộng 23.6%) mở ra cửa tới mức cao tháng 11 tại 0.7536.

Giá có thể cần phải giảm xuống dưới 0.7260 (mở rộng 38.2%) thì các mục tiêu giảm tiếp theo sẽ xuất hiện, việc di chuyển xuống dưới SMA50 (tại 0.7209) sẽ về trùng với vùng 0.7130 (thoái lui 61.8%) dến 0.7180 (thoái lui 61.8%).