Phân tích kỹ thuật dầu thô, khí tự nhiên và USD: Giải mã mô hình giá và các ngưỡng quyết định

Dầu thô WTI (CL) giảm giá vào thứ Ba và giao dịch dưới các ngưỡng quan trọng. Tuy nhiên, giá đã hồi phục từ mức đáy phiên sau khi báo cáo tồn kho xăng được công bố. Số liệu cho thấy tồn kho xăng giảm 6.3 triệu thùng so với tuần trước. Sự sụt giảm này phản ánh nhu cầu tăng hoặc nguồn cung giảm, tạo áp lực tăng giá đối với dầu thô. Kết quả là, giá dầu thô WTI đã phục hồi lên trên mức 73 USD sau báo cáo.

Bên cạnh đó, tình hình địa chính trị căng thẳng tiếp tục góp phần làm gia tăng biến động trên thị trường dầu mỏ. Sự bất ổn này còn trở nên phức tạp hơn do kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông. Điều này được thúc đẩy bởi cuộc thảo luận giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về các giải pháp tiềm năng cho cuộc xung đột hiện tại.

Mặt khác, biến động trên thị trường dầu mỏ cũng tác động đến giá khí tự nhiên (NG). Giá khí tự nhiên hiện đang rút lui từ vùng kháng cự. Tuy nhiên, việc kết thúc mùa bão ở Hoa Kỳ vào tháng 11 có thể góp phần ổn định giá khí tự nhiên. Hơn nữa, USD vẫn duy trì ở mức cao và đã break-out các ngưỡng quan trọng, tăng lên mức đỉnh trong nhiều tuần. Hiện tại, USD đang chờ đợi công bố dữ liệu lạm phát của Mỹ vào thứ Năm để có thêm tín hiệu cho động thái tiếp theo.

Phân tích kỹ thuật dầu thô WTI (CL)

Biểu đồ ngày - Đảo chiều từ đường SMA 200

Biểu đồ dầu thô WTI trong khung thời gian ngày

Dầu thô WTI tiến đến ngưỡng kháng cự mạnh tại đường SMA 200 trên biểu đồ ngày và sau đó giảm điểm. Nến ngày thứ Ba hình thành mô hình đảo chiều giảm rõ rệt. Sự đảo chiều này báo hiệu xu hướng giảm ngắn hạn có thể tiếp diễn. Mức giảm đáng kể từ SMA 200 cho thấy giá dầu vẫn duy trì giảm. Đường trendline giảm màu đen càng nhấn mạnh xu hướng này.

Chỉ báo RSI hiện đang tiếp cận đường midline, cho thấy khả năng xuất hiện hỗ trợ ngắn hạn. Tuy nhiên, đà tăng mạnh vào tháng 9, tiếp theo là sự sụt giảm vào tháng 10, phản ánh biến động gia tăng trên thị trường dầu mỏ.

Biểu đồ 4 giờ - Mô hình kênh giá tăng

Biểu đồ dầu thô WTI trong khung thời gian 4 giờ

Dầu thô WTI đang thể hiện biến động giá mạnh trên biểu đồ 4 giờ. Giá đã điều chỉnh giảm từ đường trendline trong khi vẫn duy trì trong kênh giá tăng. Đợt sụt giảm gần đây trên thị trường dầu mỏ được cho là do tình trạng quá mua. Chỉ báo RSI phản ánh điều này trên biểu đồ khung thời gian 4 giờ.

Phân tích kỹ thuật khí tự nhiên (NG)

Biểu đồ ngày - Điều chỉnh giảm trong mô hình tam giác

Biểu đồ khí tự nhiên (NG) trong khung thời gian ngày

Giá khí tự nhiên cũng đã giảm do gặp kháng cự mạnh trên biểu đồ ngày, được xác định bởi mô hình tam giác. Mặc dù có sự điều chỉnh này, xu hướng tổng thể vẫn duy trì đà tăng khi giá giao dịch trên đường SMA 50 và 200 trên biểu đồ ngày. Đợt giảm gần đây được kích hoạt bởi tình trạng quá mua, như được chỉ báo RSI phản ánh.

Biểu đồ 4 giờ - Xu hướng tăng

Biểu đồ khí tự nhiên (NG) trong khung thời gian 4 giờ

Biểu đồ 4 giờ cho thấy giá khí tự nhiên bắt đầu điều chỉnh giảm từ vùng kháng cự mạnh. Kháng cự này được đánh dấu bằng đường trendline màu đỏ. Giá hiện đang tiếp cận vùng hỗ trợ ban đầu tại mức 2.50 USD. Nếu mốc này bị break-down, có thể dẫn đến vùng hỗ trợ tiếp theo tại 2.32 USD.

Phân tích kỹ thuật USD

Biểu đồ ngày - Mô hình tam giác

Biểu đồ USD trong khung thời gian ngày

Chỉ số DXY đã break-out mô hình tam giác và đóng cửa trên mức 102.60. Tuy nhiên, giá đã quay trở lại trong tam giác và đang có xu hướng kiểm định lại mức đỉnh. Vùng kháng cự mạnh cho chỉ số DXY nằm tại 103.75, được xác định bởi đường SMA 200. Xu hướng tổng thể vẫn duy trì chiều giảm chừng nào chỉ số còn giao dịch dưới mức này.

Biểu đồ 4 giờ - Mô hình cờ tăng

Biểu đồ USD trong khung thời gian 4 giờ

USD vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh sau khi break-out mô hình nêm giảm. Sau khi báo cáo NFP được công bố, USD tăng vọt. Đà tăng mạnh này được tiếp nối bởi giai đoạn tích lũy, hình thành mô hình cờ tăng. Mô hình này đã được break-out vào thứ Tư, và USD đã tiếp tục đà tăng. Hiện tại, giá đang hướng tới các mức mục tiêu dự báo của mô hình nêm giảm tại 102.82 và 103.10.