Phân tích kỹ thuật giá dầu và khí tự nhiên: Thị trường "bừng tỉnh" sau cú sốc từ PBoC

PBoC đã bất ngờ công bố đợt cắt giảm lãi suất mạnh hơn kỳ vọng vào thứ Hai. Cụ thể, lãi suất cho vay tham chiếu (LPR) kỳ hạn 1 năm được điều chỉnh giảm 25 điểm cơ bản xuống 3.1%, trong khi LPR 5 năm cũng được hạ xuống mức 3.6%. Động thái này nhằm kích cầu nền kinh tế và hỗ trợ thị trường bất động sản đang gặp khó khăn. Là quốc gia nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, quyết định của PBoC đã ngay lập tức cải thiện triển vọng nhu cầu dầu thô. Mức độ cắt giảm mạnh tay phản ánh quyết tâm thúc đẩy tiêu dùng của Bắc Kinh, từ đó hỗ trợ giá dầu thoát khỏi xu hướng ảm đạm do những lo ngại về hiệu quả các biện pháp kích thích của Trung Quốc.

Trên mặt trận địa chính trị, căng thẳng khu vực đã hạ nhiệt một phần sau khi Israel cho biết sẽ không nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Iran, làm giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Những yếu tố này đã tạo đà hỗ trợ cho thị trường dầu mỏ, dù vẫn còn tồn tại nhiều bất ổn. Dầu WTI tăng mạnh vào thứ Hai, chạm mức cao 70.36 USD, trong khi dầu Brent thiết lập đỉnh tại 74.24 USD.

Trong khi đó, dự báo thời tiết ôn hòa trên khắp nước Mỹ đang gây áp lực lên nhu cầu khí đốt tự nhiên. Nhiệt độ tháng 10 cao hơn dự kiến tại nhiều khu vực đã khiến nhu cầu sưởi ấm suy giảm. Tuy nhiên, giá khí tự nhiên vẫn ghi nhận phục hồi từ các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

Phân tích kỹ thuật:

Dầu WTI (CL)

Biểu đồ ngày: Tín hiệu đảo chiều sau động thái của PBoC

Biểu đồ dầu WTI trong khung thời gian ngày

WTI phục hồi trong xu hướng giảm sau quyết định của PBoC. Tuy nhiên, xu hướng tổng thể vẫn là giảm và WTI đang chịu áp lực bán. Giá cần đóng cửa trên 71.80 USD để giảm bớt áp lực này. Thị trường có khả năng tích lũy trong biên độ khi giá dưới đường SMA 50 và 200.

Biểu đồ 4 giờ: Thiếu định hướng rõ ràng

Biểu đồ dầu WTI trong khung thời gian 4 giờ

WTI đang giao dịch trong kênh giá tăng. Tuy nhiên, giá thể hiện dấu hiệu suy yếu khi giao dịch dưới đường trendline chấm đen. Một cú break-down ngưỡng 66.40 USD có thể kích hoạt đợt sụt giảm mạnh.

Dầu Brent (BCO)

Biểu đồ ngày: Mô hình nêm giảm mở rộng

Biểu đồ dầu Brent trong khung thời gian ngày

Brent đang hình thành mô hình nêm giảm mở rộng trên khung thời gian ngày. Giá vẫn dưới đường SMA 50 và 200, chỉ báo RSI giao dịch dưới đường midline. Đà hồi phục của Brent trong phiên thứ Hai đã bị chặn tại mốc 74.23 USD/thùng. Do sự xuất hiện của mô hình nêm mở rộng, nhiều khả năng biến động sẽ gia tăng trong ngắn hạn.

Biểu đồ 4 giờ: Mô hình nêm tăng mở rộng

Biểu đồ dầu Brent trong khung thời gian 4 giờ

Brent duy trì xu hướng giảm trên khung 4 giờ. Tuy nhiên, giá chạm hỗ trợ của một mô hình nêm tăng mở rộng. Mặc dù có sự phục hồi sau động thái của PBoC nhưng giá đã tiếp cận vùng midline của RSI. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của Brent đang được theo dõi tại 72.40 USD/thùng, và nếu bị break-down có thể kéo theo đà giảm sâu hơn.

Khí tự nhiên (NG)

Biểu đồ ngày: Đảo chiều từ vùng hỗ trợ mạnh

Biểu đồ khí tự nhiên trong khung thời gian ngày

Giá khí tự nhiên đã có phiên hồi phục đáng kể vào thứ Hai từ hỗ trợ đường SMA 200. Hiện tại, giá đang dao động trong khoảng giới hạn bởi đường SMA 50 và 200, chờ đợi tín hiệu xác nhận xu hướng. Vùng giá quanh mốc 2.24 USD, được đánh dấu bởi đường trendline chấm đen, đang đóng vai trò là hỗ trợ quan trọng, đồng thời tạo thành đường cổ của mô hình đáy đôi. Khí tự nhiên hiện có vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh trong khoảng 2.08 - 2.24 USD.

Biểu đồ 4 giờ: Phục hồi từ ngưỡng hỗ trợ

Biểu đồ khí tự nhiên trong khung thời gian 4 giờ

Biểu đồ 4 giờ cho thấy giá khí tự nhiên đã tìm được điểm tựa quanh vùng 2.24 USD sau khi break-down từ mô hình nêm tăng mở rộng. Với chỉ báo RSI đang trong vùng quá bán, giá đã có sự hồi phục từ mức đáy. Tuy nhiên, nếu không giữ được mốc 2.08 USD, rủi ro giảm sâu hơn vẫn hiện hữu.