Phân tích kỹ thuật: Vàng, Bạc, AUD/USD - Nhận định xu hướng trước thông tin quan trọng từ thị trường lao động Mỹ

Vàng (XAU) tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm sau phiên mở cửa thứ Hai, trong khi USD tăng giá sau tuyên bố của Chủ tịch Fed Powell về việc NHTW này sẽ giảm lãi suất một cách từ tốn. Sự điều chỉnh của kim loại quý này chủ yếu do tình trạng mua quá mức trên thị trường. Tuy nhiên, tình hình địa chính trị căng thẳng leo thang tại Trung Đông có khả năng tạo thêm động lực hỗ trợ cho giá kim loại quý. Đồng thời, tỷ giá AUD/USD vẫn duy trì sức mạnh khi vàng giao dịch gần mức cao kỷ lục. Chỉ số PMI sản xuất được ISM dự kiến công bố vào thứ Năm và báo cáo việc làm phi nông nghiệp Mỹ vào thứ Sáu được kỳ vọng sẽ có tác động đáng kể đến diễn biến của vàng, bạc và tỷ giá AUD/USD.

Phân tích kỹ thuật Vàng (XAU)

Biểu đồ XAU/USD trong khung thời gian ngày

Vàng đang giao dịch trong mô hình nêm tăng mở rộng. Xu hướng tổng thể vẫn duy trì đà tăng, với giá nằm trên đường SMA 20 và 50. Tuy nhiên, chỉ báo RSI cho thấy vàng đang trong trạng thái mua quá mức trong ngắn hạn. Hệ quả là giá đang điều chỉnh giảm về đường xu hướng chấm vàng, hội tụ với đường SMA 20. Đợt điều chỉnh này nhiều khả năng sẽ tìm được hỗ trợ quanh SMA 20, nơi có thể xuất hiện tín hiệu mua tiếp theo. Vàng vẫn sẽ duy trì xu hướng tăng chừng nào giá còn trên ngưỡng 2,514 USD.

Biểu đồ XAU/USD trong khung thời gian 4 giờ

Trên biểu đồ 4 giờ, thị trường vàng cũng thể hiện xu hướng tăng, hình thành mô hình kênh tăng. Giá đạt đỉnh 2,685.64 USD vào thứ Năm tuần trước, chạm mức kháng cự của kênh tăng này. Hiện tại, vàng đang tìm kiếm hỗ trợ tại đường trung tâm của kênh và có dấu hiệu hồi phục vào thứ Ba. Biểu đồ 4 giờ cho thấy hai mức hỗ trợ quan trọng: hỗ trợ đường trung tâm tại 2,630 USD và hỗ trợ kênh dưới tại 2,582 USD. Các mức hỗ trợ này cũng tương ứng với những gì được quan sát trên biểu đồ ngày.

Phân tích kỹ thuật Bạc (XAG)

Biểu đồ XAG/USD trong khung thời gian ngày

Bạc đã phá vỡ mô hình nêm giảm mở rộng trên biểu đồ ngày. Giá đã chạm ngưỡng quan trọng 32.50 USD nhưng chưa thể vượt qua và hiện đang củng cố trên SMA 20. Xu hướng tổng thể vẫn duy trì đà tăng nếu giá giữ được trên SMA 50. Tuy nhiên, việc phá vỡ mô hình nêm giảm mở rộng báo hiệu khả năng xu hướng sẽ tiếp tục tăng sau khi vượt qua ngưỡng quan trọng 32.50 USD. Trong trường hợp bạc giảm giá trong ngắn hạn, kim loại trắng này có thể tìm được hỗ trợ trong khoảng giữa SMA 20 và SMA 50, tương ứng với vùng giá từ 30.41 USD đến 29.24 USD.

Biểu đồ XAG/USD trong khung thời gian 4 giờ

Xu hướng tăng cũng được ghi nhận trên biểu đồ 4 giờ ngắn hạn. Bạc đang giao dịch trong kênh tăng. Giá đã mở rộng về đường xu hướng màu đen để tìm kháng cự. Hiện tại, bạc đã break-down đường xu hướng chấm đen gần nhất và đang điều chỉnh về đường trung tâm của kênh. Các hỗ trợ ngắn hạn được xác định tại mức 30.40 USD và 29.00 USD, được đánh dấu bằng các mũi tên đỏ trên biểu đồ.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Biểu đồ AUD/USD trong khung thời gian ngày

AUD cũng đã break-out các mốc quan trọng trong bối cảnh vàng đạt mức cao kỷ lục. Với vị thế là nhà sản xuất và xuất khẩu vàng lớn, đồng tiền của Úc có mối tương quan chặt chẽ với diễn biến giá vàng. Biểu đồ ngày cho thấy AUD/USD đã break-out đường xu hướng màu đen sau khi hình thành mô hình Adam và Eve. Trong mô hình này, Adam xuất hiện trước Eve; tuy nhiên, điểm nhấn là khái niệm đáy kép, phản ánh điều kiện tăng giá trên thị trường. Cú break-out trên đường xu hướng màu đen báo hiệu động lực tăng tiếp tục trong thị trường AUD/USD.

Biểu đồ AUD/USD trong khung thời gian 4 giờ

Biểu đồ 4 giờ thể hiện xu hướng tương tự khi giá di chuyển trong mô hình kênh tăng. Giá đã break-down các đường xu hướng màu đen trong kênh này và giảm về mức hỗ trợ 0.68 USD. Sau khi tìm được hỗ trợ, tỷ giá đã hồi phục, với kháng cự ngắn hạn cho AUD/USD được xác định tại mức 0.70 USD.