Phân tích kỹ thuật XAU/USD: Vàng chao đảo giữa bão đồn đoán Fed - Mốc 2,645 USD có phải là "phao cứu sinh"?

Tổng quan thị trường

Giá vàng tiếp tục giảm vào thứ Năm, đánh dấu ngày giảm thứ hai liên tiếp khi USD tăng giá nhờ dữ liệu kinh tế mạnh mẽ. Kim loại quý, hiện giao dịch quanh mức 2,653 USD, đã chạm mức thấp trong ngày là 2,651.93 USD.

Thị trường lao động ổn định tại Mỹ đã củng cố kỳ vọng về lập trường thận trọng hơn của Fed, gây áp lực lên tài sản phi lợi suất.

Khảo sát JOLTS gần đây cho thấy sự gia tăng bất ngờ về số lượng vị trí tuyển dụng, tăng 329,000 lên 8.04 triệu trong tháng 8. Đây là mức tăng đáng kể so với con số điều chỉnh 7.711 triệu của tháng 7, báo hiệu nhu cầu lao động mạnh mẽ.

Trong khi đó, theo dữ liệu ADP, các nhà tuyển dụng khu vực tư nhân đã tạo thêm 143,000 việc làm trong tháng 9, vượt qua kỳ vọng 120,000 việc làm của các nhà phân tích. Sức mạnh của thị trường lao động đã làm giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ nới lỏng đáng kể lãi suất trong ngắn hạn.

"Thị trường lao động Mỹ tiếp tục cho thấy sự kiên cường bất ngờ, làm phức tạp hóa triển vọng chính sách tiền tệ," John Carter, chuyên gia kinh tế cao cấp tại Apex Research nhận định. "Fed có thể có xu hướng trì hoãn việc cắt giảm lãi suất đến năm 2024 nếu tăng trưởng việc làm vẫn ổn định."

Chính sách Fed được chú ý khi USD “tăng tốc”

Với chỉ số DXY tăng lên mức cao nhất trong ba tuần, vàng đã phải chịu áp lực. Sức mạnh gần đây của đồng bạc xanh đã khiến kim loại quý kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh các nền kinh tế lớn khác đang cho thấy dấu hiệu suy giảm.

Các nhà phân tích hiện dự đoán Fed sẽ duy trì chính sách lãi suất hiện tại đến cuối năm.

"Dữ liệu lao động mạnh mẽ tạo nền tảng cho USD, khiến để giá vàn khó mà tìm được sự hỗ trợ," Michelle Thompson, chiến lược gia hàng hóa tại Global Markets cho biết.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp Mỹ có thể định hướng động thái tiếp theo của vàng

Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu, có thể củng cố hoặc làm suy yếu tâm lý thị trường hiện tại. Các nhà kinh tế dự báo sẽ có thêm 150,000 việc làm trong tháng 9, giảm so với 187,000 trong tháng 8.

Bất kỳ sự chênh lệch nào so với kỳ vọng đều có thể dẫn đến những biến động nhanh chóng trên cả thị trường USD và vàng, khi các nhà đầu tư đánh giá những tác động tiềm tàng đối với quỹ đạo chính sách của Fed.

Dự báo ngắn hạn

Giá vàng có thể dao động trong khoảng 2,641 USD đến 2,668 USD trong những ngày tới. Việc break-out mức 2,655 USD có thể báo hiệu một sự chuyển hướng tăng giá, trong khi sự suy yếu kéo dài dưới mức này có thể tạo ra rủi ro giảm giá thêm.

Phân tích kỹ thuật XAU/USD

Biểu đồ XAU/USD trong khung thời gian 1 giờ

Vàng (XAU/USD) đang giao dịch thấp hơn một chút ở mức 2,653.07 USD, giảm 0.10% trong phiên. Kim loại quý đang dao động quanh điểm pivot 2,655.20 USD, cho thấy tâm lý thị trường thận trọng. Kháng cự gần nhất ở mốc 2,663.22 USD, tiếp theo là 2,668.47 USD và 2,674.13 USD.

Ngược lại, vàng có hỗ trợ ở mức 2,645.48 USD, với các mức hỗ trợ sâu hơn tại 2,641.51 USD và 2,634.63 USD. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tín hiệu trái chiều.

Đường EMA 50 ở 2,654.08 USD đóng vai trò là kháng cự ngắn hạn, trong khi EMA 200 ở vùng 2,640.08 USD đóng vai trò là mức hỗ trợ quan trọng. Việc break-out mốc 2,655 USD có thể chuyển động lượng lên xu hướng tăng, trong khi giao dịch duy trì dưới mức này có thể tạo áp lực giảm giá.