Thị trường lao động bùng nổ, đồng Aussie "cất cánh"

AUD/USD chững lại đà giảm 3 ngày liên tiếp sau khi báo cáo việc làm tích cự của Úc được công bố vào thứ Năm. Biến động Việc làm theo mùa của Úc tăng vọt 64,100 trong tháng 9, đưa tổng số việc làm lên mức kỷ lục 14.52 triệu. Con số này vượt xa kỳ vọng thị trường là tăng 25,000, sau mức tăng điều chỉnh 42,600 trong tháng trước.

Trong khi đó, Tỷ lệ thất nghiệp theo mùa của Úc vẫn ổn định ở mức 4.1% trong tháng 9, khớp với con số điều chỉnh của tháng 8 và thấp hơn dự kiến 4.2%. Số người thất nghiệp giảm 9,200, xuống còn 615,700.

Đồng USD nhận được hỗ trợ từ dữ liệu lao động và lạm phát mạnh mẽ, điều này đã làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh mẽ.

Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu Doanh số bán lẻ của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào cuối phiên Bắc Mỹ. Kỳ vọng chi tiêu tiêu dùng so với tháng trước sẽ tăng 0.3% trong tháng 9, tăng từ mức 0.1% trong báo cáo trước đó.

Tổng quan thị trường

• Theo Công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá 92.1% khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11, không có kỳ vọng về việc cắt giảm lớn hơn 50 điểm cơ bản.
• Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Sarah Hunter nhắc lại vào thứ Tư cam kết của ngân hàng trung ương trong việc kiềm chế lạm phát, nhấn mạnh rằng mặc dù kỳ vọng lạm phát vẫn được neo chặt, áp lực lạm phát tiếp tục đặt ra những thách thức đáng kể.
• Vào thứ Ba, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic tuyên bố ông dự kiến chỉ có thêm một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay, như đã phản ánh trong dự báo của ông tại cuộc họp ngân hàng trung ương Mỹ tháng trước.
• Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng ANZ-Roy Morgan của Úc duy trì ổn định ở mức 83.40 trong tuần này. Mặc dù vậy, xu hướng dài hạn cho thấy chỉ số này đã duy trì dưới ngưỡng 85.00 trong 89 tuần liên tiếp - một kỷ lục mới. Mức hiện tại cao hơn 1.3 điểm so với mức trung bình hàng tuần năm 2024 là 82.10.
• Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari trấn an thị trường vào cuối ngày thứ Hai, lần nữa khẳng định cách tiếp cận dựa trên dữ liệu của Fed. Ông nhấn mạnh quan điểm của các nhà hoạch định chính sách Fed về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, với áp lực lạm phát đang giảm dần và thị trường lao động vẫn vững mạnh, bất chấp sự gia tăng gần đây trong tỷ lệ thất nghiệp.
• AUD chịu áp lực giảm giá sau khi Ngân hàng Commonwealth Australia công bố báo cáo dự báo RBA sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối năm 2024. Báo cáo nhấn mạnh rằng RBA cần chứng kiến xu hướng giảm phát mạnh mẽ hơn dự kiến để cân nhắc nới lỏng chính sách trong năm nay.
• Căng thẳng địa chính trị gia tăng khi Quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận ở eo biển Đài Loan và vùng lân cận vào thứ Hai. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động quân sự của PLA, trong khi Bộ Quốc phòng Đài Loan cam kết không leo thang xung đột.
• Dữ liệu kinh tế Trung Quốc cho thấy dấu hiệu áp lực giảm phát. CPI so với tháng duy trì ở mức 0% trong tháng 9, giảm từ mức tăng 0.4% của tháng 8. Lạm phát so với cùng kỳ năm trước tăng 0.4%, thấp hơn dự báo 0.6%. Báo cáo PPI giảm 2.8% so với cùng kỳ năm trước, sâu hơn so với mức giảm 1.8% trước đó và vượt dự báo giảm 2.5%.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD dao động quanh mức 0.6700 vào thứ Năm. Phân tích biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đang kiểm tra đường biên trên của kênh giá giảm. Nếu break-out thành công trên mức ày, có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, tâm lý giảm vẫn chiếm ưu thế với chỉ báo RSI 14 ngày vẫn dưới 50.

Cặp AUD/USD có thể hướng đến mức thấp 8 tuần là 0.6622, lần cuối chạm vào ngày 11 tháng 9. Nếu sụt giảm xuống dưới mức này có thể dẫn đến sự suy giảm tiếp theo, với mục tiêu tiếp theo là đường biên dưới của kênh giá giảm gần mức hỗ trợ tâm lý 0.6580.

Ngược lại, việc bứt phá lên trên kênh giá giả có thể đưa EMA 9 ngày vào tầm ngắm quanh mức 0.6729, tiếp theo là kháng cự tâm lý quan trọng ở mức 0.6800.