USD thăng hoa nhờ "hiệu ứng Trump", AUD lùi bước trên thị trường

Đồng AUD đảo chiều đà tăng gần đây so với USD vào thứ Tư khi thị trường đang hồi hộp chờ đợi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. AUD/USD giảm giá do USD mạnh lên, được thúc đẩy bởi niềm tin gia tăng vào các giao dịch liên quan đến Trump nếu kết quả thuận lợi cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Số liệu khảo sát cho thấy cuộc đua sát sao giữa Donald Trump và Kamala Harris, với Trump hiện đang nắm lợi thế. Trên Kalshi, Trump đang dẫn trước Harris với tỷ lệ 57% so với 43%, trong khi trên Polymarket, khoảng cách còn lớn hơn với Trump đạt 60.7% và Harris 39.5%. Những con số này phản ánh sự ủng hộ ngày càng tăng đối với Trump khi ngày bầu cử đến gần, tuy nhiên cuộc đua vẫn rất sát sao.

Sự chú ý sẽ chuyển sang quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Năm, với thị trường dự đoán rộng rãi về việc cắt giảm 25 điểm cơ bản. Công cụ CME FedWatch hiện cho thấy xác suất 96.4% Fed sẽ hạ lãi suất một phần tư điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 11, phản ánh sự kỳ vọng mạnh mẽ của thị trường về việc cắt giảm từ tốn trong tuần này.

Đồng AUD mạnh lên sau khi RBA quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách (OCR) ở mức 4.35% vào thứ Ba, đánh dấu lần tạm dừng thứ tám liên tiếp. Thống đốc RBA Michele Bullock tái khẳng định lập trường thắt chặt, nhấn mạnh sự cần thiết của chính sách tiền tệ hạn chế do lạm phát dai dẳng và thị trường lao động mạnh mẽ.

Ngoài ra, dữ liệu Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) mới nhất của Ucs cho thấy sự chuyển biến tích cực trong hoạt động khu vực tư nhân trong tháng 10. Tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ đã giúp bù đắp cho sự suy giảm liên tục trong sản xuất.

Các yếu tố tác động thị trường

• Georgia, một trong những bang có kết quả khảo sát sớm, cho thấy xu hướng nghiêng về phía ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Với 16 phiếu đại cử tri, dữ liệu ban đầu cho thấy Trump dẫn trước khoảng 10% so với ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris, mặc dù ước tính này dựa trên chưa đến 1% số phiếu được kiểm đếm, theo The Washington Post.
• Kết quả sơ bộ từ Pennsylvania cho thấy Harris dẫn đầu, theo CBC News. Với khoảng 8% số phiếu dự kiến được kiểm đếm, Kamala đã giành được 71% đa số. Bang này có 19 phiếu đại cử tri.
• Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho biết số việc làm phi nông nghiệp tháng 10 sụt giảm mạnh, số lượng biên chế thêm mới chỉ ở mức 12,000 và thấp hơn nhiều so với con số 113,000 mà thị trường kỳ vọng. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định tại ngưỡng 4.1% trong tháng 10, phù hợp với dự báo trước đó.
• PPI Q3 của Úc tăng 0.9% so với quý trước, thấp hơn con số 1.0% trong Q2 và vượt dự báo thị trường 0.7%. Giá sản xuất của Úc đã liên tục tăng trong 17 quý (hơn 4 năm) liên tiếp, phản ánh chi phí sản xuất không ngừng leo thang và tạo áp lực lạm phát kéo dài. So với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng PPI chậm lại còn 3.9% trong Q3, giảm từ mức tăng 4.8% của quý trước đó.
• Chỉ số PMI Sản xuất Caixin của Trung Quốc tăng từ 49.3 của tháng 9 lên 50.3 trong tháng 10, vượt kỳ vọng thị trường ở mức 49.7. Do Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Úc, những thay đổi trong nền kinh tế Trung Quốc có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường Úc.
• Chỉ số PCE lõi tăng 2.7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng là 216,000 trong tuần kết thúc ngày 25/10, phản ánh dấu hiệu tích cực của thị trường lao động và giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ hạ lãi suất sớm.
• Trong tháng 9, doanh số bán lẻ của Úc (đã điều chỉnh theo mùa) tăng 0.1% so với tháng trước, thấp hơn dự báo 0.3% và giảm đáng kể so với mức tăng 0.7% của tháng trước. So với quý trước, doanh số bán lẻ phục hồi từ mức giảm 0.3% và tăng 0.5% trong Q3.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch quanh 0.6590 vào thứ Tư, biểu đồ ngày cho thấy xu hướng giảm suy yếu khi cặp tiền đang kiểm định EMA 9 ngày. Tuy nhiên, Chỉ báo RSI 14 ngày vẫn nằm dưới mức 50, củng cố đà giảm mở rộng hơn nữa.

Chinh phục thành công EMA 9 ngày quanh 0.6596, AUD/USD có thể hướng đến kiểm định EMA 14 ngày ở 0.6618 và sau đó là mốc tâm lý 0.6700.

Ngược lại, tỷ giá có thể gặp hỗ trợ gần nhất quanh mức thấp 3 tháng là 0.6536 tiếp theo là ngưỡng hỗ trợ quanh trọng tại mốc tâm lý 0.6500.