USD/JPY đi ngang sau khi công bố số liệu lạm phát, thị trường chờ đợi quyết định từ BoJ

Đồng Yên Nhật (JPY) đi ngang sau khi Cục Thống kê Nhật Bản công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tokyo vào thứ Sáu. JPY nhận được hỗ trợ khi các nhà giao dịch có khả năng đóng vị thế carry trade trước cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, kết thúc vào thứ Tư. Trong cuộc họp, hội đồng sẽ thảo luận về khả năng tăng lãi suất và phác thảo chi tiết về việc thu hẹp chương trình mua trái phiếu quy mô lớn.

Chuyên gia ngoại hối hàng đầu của Nhật Bản, Masato Kanda, thông báo với G20 vào thứ Sáu rằng biến động tỷ giá hối đoái (FX) tác động tiêu cực đến nền kinh tế Nhật Bản. Ông lưu ý khả năng ngày càng tăng sẽ có cuộc “hạ cánh mềm” và nhấn mạnh sẽ theo dõi chặt chẽ nền kinh tế và thực hiện các biện pháp cần thiết, theo Reuters.

Đồng USD có thể nhận được hỗ trợ khi dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn đã giảm bớt một số kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Vào thứ Sáu, sự chú ý sẽ tập trung vào việc công bố Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ cho quý II mạnh hơn dự kiến. Điều này theo sau dữ liệu PMI Mỹ vào thứ Tư, cho thấy hoạt động khu vực tư nhân mở rộng nhanh hơn trong tháng 7, nhấn mạnh khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ bất chấp lãi suất cao.

Tổng quan thị trường

• CPI Tokyo toàn phần tháng 7 tăng 2.2% so với cùng kỳ năm trước, giảm nhẹ so với mức tăng 2.3% trước đó. CPI Tokyo loại trừ Thực phẩm tươi sống và Năng lượng tăng 1.5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 1.8% trước đó. Ngoài ra, CPI loại trừ Thực phẩm tươi sống cũng tăng 2.2% trong tháng 7, phù hợp với kỳ vọng thị trường.
• Bank of America (BoA) chỉ ra rằng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở Hoa Kỳ cho phép Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) "có thể chờ đợi" trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Ngân hàng này cho biết nền kinh tế "vẫn đứng vững" và tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 12.
• * Theo Công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện cho thấy xác suất 88.6% về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp Fed tháng 9, giảm từ mức 94.0% một tuần trước đó.
• Cục Phân tích Kinh tế Mỹ báo cáo vào hôm thứ Năm rằng nền kinh tế đã tăng trưởng với tốc độ 2.8% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, cao hơn mức tăng 1.4% của quý trước và dự báo 2%. Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp sơ bộ giảm xuống 235,000 trong tuần kết thúc ngày 19 tháng 7, thấp hơn so với mức 243,000 trước đó và dự kiến 238,000.
• Vào thứ Tư, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki, Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi, và chuyên gia ngoại hối hàng đầu Masato Kanda tránh bình luận về vấn đề ngoại hối, theo Reuters.
• Văn phòng Nội các Nhật Bản giữ nguyên đánh giá kinh tế cho tháng 7 nhưng cảnh báo về triển vọng ảm đạm trong báo cáo hàng tháng vào thứ Năm. Chính phủ cũng hạ thấp đánh giá về xuất khẩu, cho thấy hoạt động này đang trì trệ.
• Viện Đầu tư BlackRock lưu ý trong triển vọng giữa năm rằng sự phục hồi kinh tế và lạm phát tăng của Nhật Bản khiến thị trường cổ phiếu nước trở nên tích cực. Báo cáo dự đoán Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ không tăng lãi suất tại cuộc họp tuần tới.
• Reuters đưa tin hôm thứ Hai rằng một quan chức cấp cao trong đảng cầm quyền, ông Toshimitsu Motegi, đã kêu gọi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) truyền đạt rõ ràng hơn kế hoạch bình thường hóa chính sách tiền tệ thông qua việc tăng lãi suất dần dần. Thủ tướng Fumio Kishida nói thêm rằng việc bình thường hóa chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương sẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Nhật Bản sang nền kinh tế tăng trưởng.
• JP Morgan dự đoán Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ không tăng lãi suất vào tháng 7 hoặc bất kỳ thời điểm nào trong năm 2024. Việc tăng lãi suất vào tháng 7 không phải là kịch bản của họ, và họ không kỳ vọng bất kỳ đợt tăng nào trong năm 2024. Họ cho rằng vẫn còn quá sớm để áp dụng quan điểm lạc quan về đồng Yên.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ USD/JPY khung thời gian ngày

USD/JPY giao dịch quanh mức 154.00 vào thứ Sáu. Biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đã quay trở lại kênh giá giảm, cho thấy xu hướng giảm đang suy yếu. Tuy nhiên, chỉ báo RSI 14 ngày đang ở mức 30, cho thấy tình trạng quá bán và khả năng phục hồi ngắn hạn.

USD/JPY có thể kiểm tra biên dưới của kênh giá giảm quanh mức 153.50, tiếp theo là mức đáy của tháng 5 ở 151.86. Và hỗ trợ tiếp theo có thể được tìm thấy quanh mức tâm lý 151.00.

Việc quay trở lại kênh giá giảm có thể hỗ trợ USD/JPY kiểm tra kháng cự tại EMA 9 ngày ở mức 155.80, tiếp theo là đường biên trên của kênh giá giảm quanh mức 156.60.