USD/JPY tăng vọt lên mức 156 trước thềm công bố báo cáo ADP của Mỹ

JPY có thể phải đối mặt với áp lực giảm hơn nữa do chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản, điều này hỗ trợ cho cặp USD/JPY. Tuy nhiên, tiềm năng tăng của cặp tiền tệ USD/JPY có thể bị hạn chế bởi dữ liệu tích cực hơn dự kiến từ Nhật Bản được công bố vào thứ Tư.

Chỉ số PMI Ngành Dịch vụ Nhật Bản của Ngân hàng Jibun tăng lên 53.8 trong tháng 5 từ mức trước đó là 53.6. Mặc dù được điều chỉnh tăng, nhưng con số này vẫn thấp hơn mức đỉnh 8 tháng đạt được vào tháng 4 là 54.3, cho thấy mức tăng trưởng yếu nhất của lĩnh vực dịch vụ kể từ tháng 2. Ngoài ra, Thu nhập tiền mặt Lao động tăng 2.1% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 4, vượt qua dự báo tăng 1.7%. Con số mới nhất này cũng đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 6 năm ngoái.

Chỉ số DXY đã tăng nhẹ do lợi suất TPCP Mỹ cải thiện. Tuy nhiên, dữ liệu PMI Sản xuất của Mỹ yếu hơn trong tháng 5 đã làm nâng cao khả năng Fed sẽ thực hiện đợt hạ lãi suất đầu tiên vào tháng 9. Theo Công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang đặt cược vào khả năng gần 64.9% Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản, tăng so với mức 46.3% của một tuần trước đó.

Tóm tắt thị trường:

• Số lượng cơ hội việc làm (JOLTS) Mỹ đã giảm 296,000 xuống còn 8.059 triệu trong tháng 4, từ mức 8.355 triệu của tháng 3, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021. Con số này cũng thấp hơn so với dự báo thị trường là 8.340 triệu, theo dữ liệu công bố ngày thứ Ba.
• Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda, cho biết vào thứ Ba rằng ngân hàng trung ương sẽ thực hiện các hoạt động thị trường "linh hoạt" nếu lãi suất dài hạn tăng đột ngột, tín hiệu sẵn sàng của BoJ để tăng cường mua trái phiếu khi cần thiết. Ông Ueda cũng khẳng định BoJ sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ nếu lạm phát cơ bản tăng theo dự kiến của họ, theo Reuters.
• Reuters cũng đưa tin rằng chính phủ Nhật Bản sẽ nhấn mạnh những thách thức mà sự suy yếu của đồng Yên tác động tới các hộ gia đình trong lộ trình chính sách kinh tế dài hạn năm nay. Sự tập trung vào tác động của đồng Yên dự kiến sẽ duy trì áp lực lên Ngân hàng Trung ương Nhật Bản để điều chỉnh lãi suất trong kế hoạch mua trái phiếu với quy mô lớn của mình.
• Chỉ số PMI Sản xuất ISM bất ngờ giảm xuống 48.7 trong tháng 5, từ mức 49.2 của tháng 4 và thấp hơn dự báo ở mức 49.6. Lĩnh vực sản xuất của Mỹ trải qua tháng thứ 2 liên tiếp sụt giảm.
• Theo Reuters đưa tin vào thứ Hai, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yoshitaka Shindo tuyên bố rằng chính phủ sẽ "tiếp tục nỗ lực để đạt được thặng dư ngân sách cơ bản trong năm tài khoá 2025." Ông Shindo cũng bày tỏ lạc quan, cho rằng "tăng trưởng kinh tế thực 1.3% trong năm tài khoá 2025 không quá phi thực tế."
• Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business vào thứ Năm, Chủ tịch Fed Atlanta, ông Raphael Bostic, chia sẻ rằng ông không nghĩ cần phải tăng lãi suất thêm để đạt được mục tiêu lạm phát 2% hàng năm của Fed. Ngoài ra, Chủ tịch Fed New York, ông John Williams, theo Reuters cho biết lạm phát hiện đang ở mức quá cao nhưng sẽ bắt đầu giảm vào nửa cuối năm 2024. Ông tin rằng với tình hình kinh tế hiện tại chưa cần phải vội vàng trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Phân tích kỹ thuật:

Biểu đồ USD/JPY theo khung thời gian ngày

USD/JPY giao dịch tăng nhẹ trên mức 156 vào thứ Tư. Biểu đồ ngày cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu khi cặp tiền này break-down đường biên dưới của mô hình tam giác cân. Ngoài ra, chỉ báo RSI 14 ngày đang dao động nhẹ dưới mức 50, những biến động tiếp theo có thể xác nhận xu hướng giảm rõ ràng hơn.

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất cho USD/JPY có thể tìm thấy ở mức tâm lý 155.00, tiếp theo là đường EMA 50 tại 154.70. Một cú break-out khỏi mức này có thể gia tăng áp lực lên cặp tiền, có khả năng đẩy USD/JPY về khu vực quanh mức hỗ trợ tại 151.86.

Ngược lại, nếu phe mua chiếm ưu thế, mức kháng cự gần nhất chính là mức tâm lý 156.00, tiếp theo là đường biên dưới của mô hình tam giác cân. Nếu USD/JPY trở lại trong mô hình tam giác cân, điều này sẽ củng cố xu hướng tăng và có thể đẩy cặp tiền tăng lên đường biên trên của mô hình. Nếu tiếp tục tăng, và vượt qua mức tâm lý 157.00 sẽ hỗ trợ USD/JPY kiểm tra lại mức 160.32, mức cao nhất trong hơn 30 năm.